业务财务接口方案实例

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业务财务接口方案实例

中国ERP大全(www.erpxp.com) 作者：赵常记 ERP技术来源：计算机世界网点击数：更新时间：2004-6-27
我们公司使用方案一已经对实现了一种国外ERP与金蝶财务软件的接口，下图显示了ERP与普通财务集成业务示意图。左面的椭圆所包括的内容是ERP物流管理所涉及的范围，右面的椭圆所包括的内容是普通财务管理的涉及的范围，交叉部分是二者集成的数据接口部分，主要是各种报表、财务原始凭证。ERP系统实现销售管理、生产管理、BOM管理、存货管理及采购计划管理等，及时为财务部门提供生产经营过程中发生的各种单据、及原材料半成品、成品的成本明细。在ERP物流管理中可以看到有个小方框"MRP运算"，这是ERP系统的核心功能之一，它用来协调生产和采购、库房、销售等。普通系统实现应收帐、应付帐、成本管理、差旅费管理、总帐、固定资产管理、财务结算以及转账处理等，除部分明细报表外的所有财务报表全部由普通系统输出。其中应收、应付帐和成本管理要使用ERP系统提供的数据。　　　　在企业生产和经营过程中，涉及两个系统的单据和报表传递的主要活动如下：　　在收到客户订单后，市场部把客户信息、合同号、合同金额、产品类型、数量、要求交货期等参数录入ERP系统；对已发货订单，月末打印当月"主营业务成本"报表和"主营业务收入"报表送财务部门。　　采购到货，仓库人员进行采购接收，同时打印出"采购接收单"，整理后送"采购计划员"处；如有其它收发，月末把所有"其他收发料单"直接送财务部门，打印当月"收发存报表"送财务部门。　　供应商发票到票，采购人员核对发票与采购接收单，然后把"采购接收单和发票" 一起送财务，财务人员在ERP系统对送来的发票和采购接收单进行审核，审核结束在普通生成应付凭证。月底，所有未到票清单形成"暂估明细报表"，送财务部门做暂估帐。　　生产中，每道工序完成后都要报完工，系统把各种费用计入生产成本，月末需要整理和计算当月生产中所发生的"生产成本－直接材料"、"生产成本－直接人工"和"生产成本－制造费用"；月末仍没有报完工的所有在制品就形成"在制明细表"，需送财务部门进帐。　　销售部门开"发货通知单"、"提货单"等，送货人员执"提货单"到仓库提货；仓库人员做订单发货，同时打印订单"发货单"，送财务部门，财务部门开销售发票，财务人员在ERP系统对订单进行审核，审核结束在普通生成应收凭证。　　以上只是资金流动过程的一个实例，如果财务部门也参与操作ERP系统，更多报表可由财务部门打印和输出，就不需要其他部门提交了。在此过程中，单据和报表产生的情况和时间如下：　　　　由上表可以看到，只有在与应收、应付有直接关系的"发货单"、"采购接收单和发票"需要随时输出，其他报表和数据一个月传递一次。原因是财务要及时根据发货单来开发票做应收帐，根据采购接收单和供应商发票来做应付帐。而收款、付款、预收、预付、差旅费管理、转账等都随时在普通中进行统一管理，与ERP没有直接的关系。　　集成效果　　a) 物流与资金流同步运行、数量一致、帐务细化　　b) 财务人员仅在ERP进行采购单、订单的审核操作，打印成本明细报表　　c) 帐务处理都在普通中进行　　d) 由财务人员审核生成的应收凭证、应付凭证不用手工输入　　e) 所有的记账凭证都可以从普通中打印机制凭证　　f) 财务人员可以对计划人员、仓库管理员、价格管理员实现有效的监督功能　　g) 技术实现简单可行，仅涉及系统的两个数据表　　h) 即使这两个表在系统升级时发生了改变，程序也只需作部分简单修改　　　这样的做法基本使两个系统各自的优点得到了充分的应用，因为ERP系统截去财务部分，仍不失为一个完美的物流和成本管理系统，而普通财务软件则是处理中国财务的典范，传递数据对其现有的功能没有任何影响。
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